cash management account

сокр. CMA банк., фин., амер. счет управления наличностью (разновидность счета управления активами, введенная компанией "Меррилл Линч" (Merrill Lynch); представляет собой банковский счет, который предоставляет возможность инвестирования свободного остатка денежных средств (как правило, в инструменты денежного рынка), но в тоже время является чековым счетом и позволяет клиенту в случае необходимости получить ссуду)

* * *

* * *

* * *

сокр. CMA банк., фин., амер. счет управления наличностью (разновидность счета управления активами, введенная компанией "Меррилл Линч" (Merrill Lynch); представляет собой банковский счет, который предоставляет возможность инвестирования свободного остатка денежных средств (как правило, в инструменты денежного рынка), но в тоже время является чековым счетом и позволяет клиенту в случае необходимости получить ссуду)

Economy: CMA

название счета с точки зрения финансовой диспозиции

Treasury

сокр. AMA банк., фин. счет управления активами (счет в брокерской компании, банке или другом финансовом учреждении, позволяющий как осуществлять платежи, так и инвестировать свободные средства, т. е. сочетающий возможность снятия средств с помощью чеков или банковских карт с возможностью совершать сделки с ценными бумагами)

* * *

сокр. AMA банк., фин. счет управления активами (счет в брокерской компании, банке или другом финансовом учреждении учреждении, позволяющий как осуществлять платежи, так и инвестировать свободные средства, т. е. сочетающий возможность снятия средств с помощью чеков или банковских карточки с возможностью совершать сделки с ценными бумагами)

сокр. acct, a/c

1)

а) банк. счет (денежные средства в кредитно-финансовом учреждении, которые принадлежат какому-л. лицу и с которыми это учреждение обязуется осуществлять какие-л. действия по указаниям этого лица)

б) торг. счет; кредит (по открытому счету) (как правило, открывается продавцом покупателю, который регулярно совершает покупки и периодически их оплачивает; такой счет может сначала кредитоваться покупателем)

в) бирж. = brokerage account

2) учет, торг. счет-фактура (расчетный документ, который составляется продавцом при реализации товаров или услуг и служит основанием для уплаты налогов)

3) учет счет (бухгалтерского учета), учетный регистр, статья бухгалтерской отчетности (обозначение объекта учета материальных или денежных средств хозяйствующего субъекта; используется в осуществлении проводок хозяйственных операций и для обработки бухгалтерской информации)

4)

а) общ. отчет; доклад, сообщение

б) фин., учет финансовый [бухгалтерский\] отчет; мн. финансовая [бухгалтерская\] отчетность; бухгалтерские книги (свод записей хозяйственных операций, затрагивающих активы, пассивы, доходы и расходы, прибыли и убытки)

5) общ. расчет, подсчет

6) мн., соц. мнения* (совокупность характеристик и причин, которые члены группы или социальной общности приписывают своему поведению)

7) марк. заказчик ( любой), покупатель, клиент

8) бирж., брит. *операционный период* (период на Лондонской фондовой бирже, в течение которого сделки с ценными бумагами заключаются без осуществления немедленных денежных расчетов; все расчеты по заключенным сделкам производятся в расчетный день по истечении операционного периода)

1) общ. считать, рассматривать, признавать

2) общ. отчитываться (перед кем-л.), давать отчет (кому-л.)

3) общ. отвечать, нести ответственность

4) стат. составлять (как правило, в процентном отношении)

5) общ. вызывать что-л., приводить к чему-л., служить причиной чего-л.

* * *

* * *

-----

-----

1. счет

-----

1. финансовый счет

2. запись финансовой операции

1)

а) банк. счет (денежные средства в кредитно-финансовом учреждении, которые принадлежат какому-л. лицу и с которыми это учреждение обязуется осуществлять какие-л. действия по указаниям этого лица)

б) бирж. = brokerage account

2) бирж., брит. операционный период* (период на Лондонской фондовой бирже, в течение которого сделки с ценными бумагами заключаются без осуществления немедленных денежных расчетов; все расчеты по заключенным сделкам производятся в расчетный день по истечению операционного периода)

cash [kæʃ]

1 noun

(a) (coins and banknotes) espèces fpl, (argent m) liquide m;

∎ I never carry much cash je n'ai jamais beaucoup d'argent ou de liquide sur moi;

∎ £3,000 in cash 3000 livres en espèces ou en liquide;

∎ hard or ready cash liquide m;

∎ to pay (in) cash (not credit) payer comptant; (money not cheque) payer en liquide ou en espèces;

∎ to buy/sell sth for cash acheter/vendre qch comptant;

∎ cash against documents comptant contre documents;

∎ to pay cash on the nail payer rubis sur ongle;

∎ Accountancy cash at bank avoir m en banque;

∎ cash in hand fonds mpl ou espèces mpl ou argent m en caisse;

∎ Accountancy cash in till encaisse f, fonds m de caisse

(b) (money in general) argent m;

∎ to be short of cash être à court (d'argent);

∎ I haven't got any cash (no money) je n'ai pas d'argent; (no change) je n'ai pas de monnaie;

∎ I ran out of cash je n'avais plus d'argent;

∎ they haven't any cash ils n'ont plus un sou

(c) (immediate payment)

∎ discount for cash escompte m de caisse;

∎ cash down argent m comptant;

∎ to pay cash down payer comptant;

∎ British cash on delivery paiement m à la livraison, (livraison f) contre remboursement;

∎ American cash before delivery règlement m avant livraison;

∎ cash with order payable à la commande;

∎ cash on shipment comptant m à l'expédition

2 compound-forming noun

(a) (problems, worries) d'argent

(b) (price, transaction) (au) comptant

3 transitive verb

(cheque) encaisser, toucher;

∎ could you cash this cheque for me? (to friend) peux-tu me donner de l'argent contre ce chèque?; (to bank employee) voudriez-vous m'encaisser ce chèque?

►► cash account compte m de caisse;

cash advance avance m en numéraire;

British cash and carry libre-service m de gros;

cash balance (status) situation f de caisse; (amount remaining) solde m actif, solde de caisse;

American cash bar bar m payant (à une réception);

Accountancy cash basis accounting comptabilité f de caisse ou de gestion;

cash benefits avantages mpl en espèces;

cash bonus prime f en espèces;

cash budget budget m de trésorerie;

cash card carte f de retrait;

Accountancy cash contribution apport m en numéraire ou en espèces;

cash cow vache f à lait;

cash crop culture f de rapport ou commerciale;

cash debit débit m de caisse;

cash deficit déficit m de trésorerie;

cash deposit versement m en espèces;

cash desk caisse f;

cash discount escompte m de caisse;

cash dispenser distributeur m (automatique) de billets, DAB m, Swiss bancomat m;

cash dividend dividende m en espèces;

Finance cash equivalents quasi-espèces fpl, actifs mpl facilement réalisables;

Accountancy cash expenditure dépenses fpl de caisse;

Finance cash flow cash-flow m, trésorerie f; Accountancy (in cashflow statement) marge f brute d'autofinancement;

∎ humorous to have cash flow problems avoir des problèmes de trésorerie;

Accountancy & Finance cash flow forecast prévision f de trésorerie;

Finance cash flow management gestion f de trésorerie;

cash flow statement état m des mouvements de la trésorerie;

cash incentive stimulation f financière;

Accountancy cash inflow rentrées fpl de fonds;

cash inflows and outflows encaissements mpl et décaissements mpl;

Accountancy cash item article m de caisse;

Banking cash machine distributeur m de billets;

cash management gestion f de trésorerie;

cash nexus rapports mpl d'argent;

cash offer offre f d'achat avec paiement comptant;

∎ she made us a cash offer for the flat elle nous a proposé de payer l'appartement (au) comptant;

Accountancy cash order ordre m au comptant;

cash outflow sorties fpl de trésorerie;

cash overs excédent m de caisse;

cash payment (immediate) paiement m comptant; (in cash) paiement m en espèces ou en liquide;

cash price prix m comptant;

cash prize prix m en espèces;

cash purchase achat m au comptant, achat contre espèces;

Accountancy cash ratio ratio m de trésorerie;

Accountancy cash receipt reçu m pour paiement en espèces, reçu m d'espèces;

Accountancy cash receipts and payments rentrées fpl et sorties fpl de caisse;

Accountancy cash received (balance sheet item) entrée f d'argent;

cash register caisse f (enregistreuse);

Accountancy cash report (form) situation f de caisse;

cash reserves réserves fpl en espèces;

cash sale vente f au comptant;

Accountancy cash statement état m ou relevé m de caisse;

Accountancy cash surplus restant m en caisse;

cash terms conditions fpl au comptant;

cash unders manque m de caisse;

cash value valeur f vénale;

Finance cash voucher pièce f de caisse, PC f;

Banking cash withdrawal retrait m d'espèces

➲ cash in

1 separable transitive verb

(bond, certificate) réaliser, se faire rembourser; (coupon) se faire rembourser;

∎ American familiar to cash in one's chips or checks (die) casser sa pipe

2 intransitive verb familiar

(a) (take advantage)

∎ to cash in on a situation profiter ou tirer profit d'une situation^□ ;

∎ to cash in on one's influence/talent monnayer son influence/talent^□

(b) American (die) casser sa pipe

➲ cash up intransitive verb

British Commerce faire ses comptes

gotovina

• actual cash value stvarna novčana vrijednost

• cash asset novčana imovina (aktiva)

• cash balance saldo gotovine

• cash basis novčana osnova, gotovinsko načelo

• cash before delivery ( CBD) plaćanje prije isporuke

• cash book account blagajnički račun

• cash card gotovinska kartica

Bilj.: Bankovna kartica pomoću koje se podiћe novac iz bankomata

• cash clearing obračun gotovoga novca

• cash correspondents banke (ili slične institucije) kojima se sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatu

• cash credit gotovinski kredit

• cash dealings gotovinsko poslovanje

• cash deposit risk rizik gotovinskoga depozita

• cash disbursement gotovinska isplata, gotovinski izdatak

• cash discount popust na gotovinu

• cash dispenser bankomat

• cash dividend gotovinska dividenda

• cash dividend on preferred stock gotovinska dividenda na povlaљtene dionice

• cash-driven securities lending transactions transakcije motivirane ћeljom da se određeni novčani iznos uzajmi//uloћi putem repo posla ili (zajma) vrijednosnih papira

• cash flow novčani tok

• cash-flow coverage ratio omjer pokrića novčanoga toka

• cash-flow management upravljanje novčanim tokom

• cash-flow statement izvjeљće o novčanom toku

• cash holdings drћanje gotovine

• cash inadequacy nedostatnost gotovine

• cash insolvency gotovinska insolventnost

• cash items in the process of collection novčana sredstva u procesu naplate

• cash liquidity gotovinska likvidnost

• cash management upravljanje gotovinom

• cash market novčano trћiљte, spot trћiљte

• cash memorandum account naziv računa u pomoćnoj knjizi

• cash on delivery ( COD) plaćanje pri isporuci

• cash price cijena za gotovinu (gotovinsko plaćanje), spot cijena

• cash ratio novčani pokazatelj

Bilj.: Omjer novčane imovine i ukupne aktive

• cash ratio deposit ( CRD) propisani iznos gotovine u odnosu na ukupne depozitne obveze

• cash settlement agent posrednik za gotovinsku namiru

• cash surrender value aktualna otkupna vrijednost osiguranja

• cash trade trgovanje efektivom

• cash transfer novčani transfer

• cash value accumulation test test akumulacije gotovinske vrijednosti

• cash value corridor test test kojim se provjerava da naknada za slučaj smrti po polici ћivotnoga osiguranja ni u kojem trenutku ne bude manja od vaћećega postotka otkupne vrijednosti police (ti su postotci aktuarski izračunati i daju se u tablicama)

• cash voucher blagajnička potvrda

• disbursement of cash dividends isplata novčanih dividendi

• extra cash dividend dodatna novčana dividenda

• gross cash flow bruto novčani tok

• management of cash flow upravljanje novčanim tokom

• overall cash deficit ukupni gotovinski manjak

• vault cash blagajnička gotovina

(coins, banknotes) liquide m, espèces f pl; familiar (money in general) argent m;

∎ to pay (in) cash (not credit) payer comptant; (money as opposed to cheque) payer en liquide ou en espèces;

∎ to buy/sell sth for cash acheter/vendre qch comptant;

∎ cash at bank avoir m en banque;

∎ cash against documents comptant contre documents;

∎ British ACCOUNTANCY cash on delivery paiement m à la livraison, livraison f contre remboursement;

∎ cash in hand argent ou disponibilités f pl en caisse;

∎ cash on shipment paiement à l'expédition;

∎ ACCOUNTANCY cash in till fonds m de caisse, encaisse f;

∎ cash with order paiement à la commande, envoi m contre paiement

cash account compte m de caisse;

cash advance avance m en numéraire, avance de trésorerie;

cash balance (status) situation f de caisse; (amount remaining) solde m actif, solde de ou en caisse;

ACCOUNTANCY cash basis accounting comptabilité f de caisse ou de gestion;

cash benefits avantages m pl en espèces;

cash bonus prime f en espèces;

cash book livre m ou journal m de caisse;

cash box caisse f;

cash budget budget m de trésorerie;

cash and carry cash and carry m, libre-service m de gros;

cash compensation indemnité f en argent;

ACCOUNTANCY cash contribution apport m en numéraire ou en espèces;

MARKETING cash cow (product) vache f à lait;

cash crop culture f de rapport ou commerciale;

cash deal marché m au comptant;

cash debit débit m de caisse;

cash deficit déficit m de caisse ou de trésorerie;

FINANCE cash deposit versement m ou dépôt m en espèces;

cash desk caisse;

cash discount escompte m de caisse, remise f sur paiement (au) comptant;

cash dispenser distributeur m (automatique) de billets;

cash dividend dividende m en espèces;

cash equivalents quasi-espèces f pl, actifs m pl facilement réalisables;

ACCOUNTANCY cash expenditure dépenses f pl de caisse;

cash flow FINANCE cash-flow m, trésorerie f; ACCOUNTANCY (in cash flow statement) marge f brute d'autofinancement;

cash flow forecast prévision f de trésorerie;

cash flow management gestion f de trésorerie;

cash flow problems problèmes m pl de trésorerie;

cash flow rate taux m d'autofinancement;

cash flow situation situation de trésorerie;

ACCOUNTANCY cash flow statement tableau m de financement, tableau des flux de trésorerie;

FINANCE cash incentive stimulation f financière;

ACCOUNTANCY cash inflow encaissement m;

ACCOUNTANCY cash item article m de caisse;

BANKING cash machine distributeur (automatique) de billets;

cash management gestion de trésorerie, gestion du cash;

cash nexus rapports m pl d'argent;

cash offer offre f d'achat avec paiement comptant;

∎ they made us a cash offer for the flat ils nous ont proposé de payer l'appartement (au) comptant;

ACCOUNTANCY cash order ordre m au comptant;

ACCOUNTANCY cash outflow décaissement m;

cash outgoings sorties de trésorerie;

ACCOUNTANCY cash overs excédent m de caisse;

cash payment paiement (au) comptant ou en espèces;

cash price prix m au comptant;

cash purchase achat m au comptant, achat contre espèces;

ACCOUNTANCY cash ratio ratio m ou coefficient m de trésorerie;

ACCOUNTANCY cash receipt reçu m pour paiement en espèces, reçu d'espèces;

ACCOUNTANCY cash receipts rentrées f pl de caisse;

ACCOUNTANCY cash receipts and payments rentrées et sorties de caisse;

ACCOUNTANCY cash received (balance sheet item) entrée f d'argent;

cash register caisse (enregistreuse);

ACCOUNTANCY cash report (form) situation de caisse;

cash requirements besoins m pl de trésorerie;

cash reserves réserves f pl en espèces;

cash return revenu m;

cash sale vente f au comptant;

cash settlement liquidation f en espèces;

cash shortage insuffisance f d'espèces, manquant m en caisse;

ACCOUNTANCY cash statement état m ou bordereau m ou relevé m de caisse;

ACCOUNTANCY cash surplus restant m en caisse;

cash terms conditions f pl au comptant;

cash transaction opération f ou transaction f au comptant;

cash value valeur f vénale;

ACCOUNTANCY cash voucher pièce f de caisse, PC f;

cash withdrawal retrait m d'espèces

2 transitive verb

(cheque) toucher, encaisser; (bill) encaisser, escompter

▸ cash in transitive verb

(bond, savings certificate) se faire rembourser, réaliser

▸ cash up intransitive verb

British faire les comptes, faire la caisse

1) управление; заведование; менеджмент

2) ведение (дел, хозяйства, переговоров)

3) правление; дирекция; администрация, руководство; управленческий аппарат

•

- account management

- administrative management

- arbitration management

- asset management

- asset management for institutions

- asset and liability management

- bank management

- bank asset management

- banking management

- bond management

- cash management

- company management

- contingency management

- corporation management

- cost management

- credit management

- credit risk management

- currency management

- day-to-day management

- debt management

- demand management

- exchange risk management

- external management

- financial management

- financial risk management

- firm management

- fiscal management

- foreign currency account management

- fund management

- funds management

- hands-off management

- hands-on management

- institutional management

- interest rate risk management

- investment management

- joint management

- joint venture management

- liability management

- line management

- monetary management

- money management

- office management

- one-man management

- operating management

- operational management

- operative management

- overall management

- pension fund management

- plastic card account management

- portfolio management

- portfolio risk management

- project management

- property management

- prudent macroeconomic management

- rate management

- rate risk management

- records management

- resource management

- risk management

- senior management

- sound management

- tax management

- trust management

- turnaround management

- working management

- management of bank funds

- management of banking risks

- management of a business

- management of an enterprise

- management of a firm

- management of liquid funds

- management of plant assets

- management of risks

- management of securities

- carry out management

- place under external management

- take over management

[ˈmænɪdʒmənt]

account management ведение счетов asset management управление активами asset-liability management регулирование актива и пассива bad management неквалифицированное управление bank management управление банком budget management контроль и регулирование бюджета budgetary management бюджетное регулирование business management руководство торгово-промышленной деятельностью business management управление торгово-промышленным предприятием capital management контроль и регулирование капитала case management управление делами cash management контроль и регулирование денежных операций cash management управление наличностью central management главная дирекция central management центральная администрация computer-assisted management автоматизированное управление configuration management вчт. управление конфигурацией credit line management регулирование кредитной линии daily management повседневное руководство data management вчт. управление данными database management вчт. управление базой данных debt management контроль и регулирование долговых отношений debt management управление долгом demand management контроль и регулирование спроса energy management управление энергетикой environmental management меры по охране окружающей среды environmental management меры по рациональному использованию окружающей среды factory management управление предприятием file management вчт. управление файлом financial management управление финансами financial management управление финансовой деятельностью fund management управление фондом government debt management государственное регулирование долговых отношений group management коллективное руководство household management ведение домашнего хозяйства import management регулирование импорта inept management неумелое управление information systems management управление информационными системами inventory management управление запасами inventory management управление материально-техническим снабжением investment management управление капиталовложениями investment management управление портфелем ценных бумаг management хитрость, уловка; it took a good deal of management to make him do it потребовалось много уловок, чтобы заставить его сделать это job management организация труда join the management входить в руководство labour management организация труда landscape management управление ландшафтом liquidity management управление ликвидностью management администрация management дирекция management заведование management менеджмент management орган управления management организация производства management осторожное, бережное, чуткое отношение (к людям) management правление, дирекция, администрация management (the management) правление; дирекция, администрация management правление management руководство management умение владеть (инструментом); умение справляться (с работой) management умение справляться (с работой) management умение справляться management умение справляться с работой management управление, заведование management управление; заведование management управление management управленческий аппарат management хитрость, уловка; it took a good deal of management to make him do it потребовалось много уловок, чтобы заставить его сделать это management хитрость, уловка management by interest rates управление путем контроля процентных ставок management by rules управление по установленным правилам management of agreement контроль выполнения соглашения management of assets управление активами management of capital управление капиталом management of finances управление финансовой деятельностью management of positions регулирование наличия ценных бумаг и других финансовых активов management of positions регулирование остатка средств на счете materiel management склад. управление материально-техническим обеспечением memory management вчт. управление памятью middle management среднее административное звено municipal management городская администрация overall management полное управление personnel management руководство кадрами personnel management трудовые отношения personnel management управление кадрами personnel: management management руководство кадрами; personnel department отдел кадров или личного состава planned management плановое управление plant management заводоуправление poor management неудовлетворительное управление portfolio management контроль и регулирование портфеля активов portfolio management управление портфелем ценных бумаг price management контроль цен production management управление производством program management вчт. управление разработкой программ project management управление проектом property management управление недвижимым имуществом public management государственное управление quality management управление качеством queue management вчт. организация очереди records management делопроизводство records management оперативный учет responsible management ответственное руководство revenue yield management контроль выручки risk management управление при допущении риска risk management управление риском screen management вчт. управление экраном senior management высшая администрация корпорации senior management высшее исполнительное руководство software management вчт. управление разработкой программного обеспечения staff management функциональное руководство state management государственное управление station management вчт. диспетчер станции stock-exchange management управление фондовой биржей supply management управление поставками system management вчт. сопровождение системы task management вчт. управление задачами tax management налоговый контроль top management высшее руководство treasury management управление финансами unified management совместное управление urban management управление городом virtual storage management вчт. управление виртуальной памятью visible management видимое управление works management дирекция завода works management заводоуправление works management управление предприятием